长城健康生活混合C (019818.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理谭小兵基金类型混合型成立日期2023-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6407元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% (4184 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城健康生活混合(008786) |
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长城健康生活混合C(019818) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2026-07-23 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2026-07-22 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2026-07-21 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2026-07-20 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2026-07-17 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2026-07-16 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2026-07-15 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2026-07-14 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2026-07-13 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2026-07-10 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2026-07-09 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2026-07-08 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2026-07-07 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2026-07-06 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2026-07-03 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2026-07-02 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2026-07-01 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2026-06-30 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2026-06-29 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2026-06-26 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2026-06-25 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2026-06-24 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2026-06-23 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2026-06-22 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2026-06-18 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2026-06-17 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2026-06-16 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2026-06-15 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2026-06-12 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2026-06-11 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2026-06-10 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2026-06-09 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2026-06-08 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2026-06-05 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2026-06-04 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2026-06-03 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2026-06-02 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2026-06-01 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2026-05-29 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2026-05-28 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2026-05-27 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2026-05-26 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2026-05-25 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2026-05-22 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2026-05-21 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2026-05-20 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2026-05-19 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2026-05-18 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2026-05-15 | 0.6543元 | 0.6543元 |