长城健康生活混合C (019818.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理谭小兵基金类型混合型成立日期2023-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6508元 (2026-05-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.09% (4564 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城健康生活混合(008786) |
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长城健康生活混合C(019818) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.58元 | 943.84万 | 1,620.33万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.63元 | 42.80万 | 67.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.68元 | 159.75万 | 235.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.60元 | 3.96万 | 6.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.55元 | 2.26万 | 4.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.50元 | 1.95万 | 3.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.53元 | 6,383.67 | 1.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.47元 | 3,896.08 | 8,230.00元 | -- |