长城健康生活混合C (019818.jj ) 长城基金管理有限公司申	基金经理谭小兵基金类型混合型成立日期2023-10-25总资产规模943.84万元 (2026-03-31) 基金净值0.6486元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.00% (4491 / 9168)
相关基金:	主从基金: 长城健康生活混合(008786)
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长城健康生活混合C(019818) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-05-18

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

基金净值基金累计净值

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长城健康生活混合C历史净值，最多展示50条数据。
日期	基金净值	基金累计净值
2026-05-18	0.6486元	0.6486元
2026-05-15	0.6543元	0.6543元
2026-05-14	0.6646元	0.6646元
2026-05-13	0.6734元	0.6734元
2026-05-12	0.6693元	0.6693元
2026-05-11	0.6679元	0.6679元
2026-05-08	0.6605元	0.6605元
2026-05-07	0.6664元	0.6664元
2026-05-06	0.6570元	0.6570元
2026-04-30	0.6532元	0.6532元
2026-04-29	0.6350元	0.6350元
2026-04-28	0.6294元	0.6294元
2026-04-27	0.6379元	0.6379元
2026-04-24	0.6408元	0.6408元
2026-04-23	0.6368元	0.6368元
2026-04-22	0.6480元	0.6480元
2026-04-21	0.6456元	0.6456元
2026-04-20	0.6490元	0.6490元
2026-04-17	0.6454元	0.6454元
2026-04-16	0.6486元	0.6486元
2026-04-15	0.6445元	0.6445元
2026-04-14	0.6301元	0.6301元
2026-04-13	0.6271元	0.6271元
2026-04-10	0.6297元	0.6297元
2026-04-09	0.6223元	0.6223元
2026-04-08	0.6259元	0.6259元
2026-04-07	0.6083元	0.6083元
2026-04-03	0.6067元	0.6067元
2026-04-02	0.6095元	0.6095元
2026-04-01	0.6115元	0.6115元
2026-03-31	0.5825元	0.5825元
2026-03-30	0.5912元	0.5912元
2026-03-27	0.5963元	0.5963元
2026-03-26	0.5810元	0.5810元
2026-03-25	0.5924元	0.5924元
2026-03-24	0.5885元	0.5885元
2026-03-23	0.5747元	0.5747元
2026-03-20	0.5980元	0.5980元
2026-03-19	0.6043元	0.6043元
2026-03-18	0.6227元	0.6227元
2026-03-17	0.6145元	0.6145元
2026-03-16	0.6184元	0.6184元
2026-03-13	0.6103元	0.6103元
2026-03-12	0.6199元	0.6199元
2026-03-11	0.6341元	0.6341元
2026-03-10	0.6475元	0.6475元
2026-03-09	0.6258元	0.6258元
2026-03-06	0.6330元	0.6330元
2026-03-05	0.6166元	0.6166元
2026-03-04	0.6090元	0.6090元