长城健康生活混合C(019818) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.77亿 | 88.03% |
| (其中) 股票 | 3.77亿 | 88.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,105.14万 | 11.91% |
| 3 | 其他资产 | 24.05万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.37亿 | 55.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 891.59万 | 2.08% |
| 金融业 | 105.07万 | 0.25% |
| 教育 | 80.37万 | 0.19% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.005% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.16%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.04亿 | 24.15% |
| 消费者非必需品 | 1,718.59万 | 4.01% |
| 消费者常用品 | 295.12万 | 0.69% |
| 电信服务 | 236.07万 | 0.55% |
| 房地产 | 199.28万 | 0.46% |
| 金融 | 128.67万 | 0.30% |
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