民生加银国证2000指数增强A (019814.jj ) 国证2000 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8272元 (2026-01-16) 基金经理何江管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率902.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.33% (532 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银国证2000指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银国证2000指数增强A(019814) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.61元 | 1.49亿 | 9,261.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 6,931.32万 | 4,980.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 7,182.68万 | 5,628.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 5,977.47万 | 5,032.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 4,454.89万 | 4,084.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 2,215.08万 | 2,381.81万元 | -- |
| 2024-03-19 | -- | -- | 3,922.80万元 | -- |