民生加银国证2000指数增强A (019814.jj ) 国证2000 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理何江基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6378元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率886.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.29% (498 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银国证2000指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银国证2000指数增强A(019814) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.92元 | 1.10亿 | 5,705.09万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.74元 | 1.03亿 | 5,920.04万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.69元 | 1.02亿 | 6,067.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.61元 | 1.49亿 | 9,261.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 6,931.32万 | 4,980.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 7,182.68万 | 5,628.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 5,977.47万 | 5,032.81万元 | -- |