民生加银国证2000指数增强A (019814.jj ) 国证2000 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8020元 (2026-01-13) 基金经理何江管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率902.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.47% (524 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银国证2000指数增强C |
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民生加银国证2000指数增强A(019814) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 28.14万元 | 0.80% | 3.52万元 | 0.10% |
| 2025-03-19 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 26.81万元 | 0.80% | 3.35万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 8.04万元 | 0.80% | 1.00万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |