民生加银国证2000指数增强A (019814.jj ) 国证2000 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理何江基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6393元 (2026-10-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率886.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.31% (500 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银国证2000指数增强C |
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民生加银国证2000指数增强A(019814) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-10-12 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-10-09 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-10-08 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2026-09-30 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-09-29 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-09-28 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-09-24 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2026-09-23 | 1.7758元 | 1.7758元 |
| 2026-09-22 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2026-09-21 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2026-09-18 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-09-17 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-09-16 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-09-15 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-09-14 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-09-11 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-09-10 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-09-09 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2026-09-08 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2026-09-07 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-09-04 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-09-03 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-09-02 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-09-01 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2026-08-31 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-08-28 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2026-08-27 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-08-26 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-08-25 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-08-24 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-08-21 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2026-08-20 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2026-08-19 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-08-18 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2026-08-17 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2026-08-14 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2026-08-13 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-08-12 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2026-08-11 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2026-08-10 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2026-08-07 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-08-06 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-08-05 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-08-04 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-08-03 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-07-31 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-07-30 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-07-29 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-07-28 | 1.6001元 | 1.6001元 |