民生加银国证2000指数增强A (019814.jj ) 国证2000 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8653元 (2026-03-06) 基金经理何江管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率902.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.61% (482 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银国证2000指数增强C |
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民生加银国证2000指数增强A(019814) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.8653元 | 1.8653元 |
| 2026-03-05 | 1.8446元 | 1.8446元 |
| 2026-03-04 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-03-03 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2026-03-02 | 1.9038元 | 1.9038元 |
| 2026-02-27 | 1.9272元 | 1.9272元 |
| 2026-02-26 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2026-02-25 | 1.9066元 | 1.9066元 |
| 2026-02-24 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2026-02-13 | 1.8623元 | 1.8623元 |
| 2026-02-12 | 1.8767元 | 1.8767元 |
| 2026-02-11 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2026-02-10 | 1.8645元 | 1.8645元 |
| 2026-02-09 | 1.8621元 | 1.8621元 |
| 2026-02-06 | 1.8292元 | 1.8292元 |
| 2026-02-05 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-02-04 | 1.8478元 | 1.8478元 |
| 2026-02-03 | 1.8459元 | 1.8459元 |
| 2026-02-02 | 1.8048元 | 1.8048元 |
| 2026-01-30 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-01-29 | 1.8675元 | 1.8675元 |
| 2026-01-28 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2026-01-27 | 1.8953元 | 1.8953元 |
| 2026-01-26 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2026-01-23 | 1.8976元 | 1.8976元 |
| 2026-01-22 | 1.8728元 | 1.8728元 |
| 2026-01-21 | 1.8568元 | 1.8568元 |
| 2026-01-20 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2026-01-19 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2026-01-16 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2026-01-15 | 1.8214元 | 1.8214元 |
| 2026-01-14 | 1.8169元 | 1.8169元 |
| 2026-01-13 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-01-12 | 1.8225元 | 1.8225元 |
| 2026-01-09 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-01-08 | 1.7656元 | 1.7656元 |
| 2026-01-07 | 1.7497元 | 1.7497元 |
| 2026-01-06 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2026-01-05 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2025-12-31 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2025-12-30 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2025-12-29 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2025-12-26 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2025-12-25 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2025-12-24 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2025-12-23 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2025-12-22 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2025-12-19 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2025-12-18 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2025-12-17 | 1.6204元 | 1.6204元 |