民生加银国证2000指数增强A (019814.jj ) 国证2000 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理何江基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8648元 (2026-07-07) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率31.24% (728 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银国证2000指数增强C |
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民生加银国证2000指数增强A(019814) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.27亿 | 86.56% |
| (其中) 股票 | 1.27亿 | 86.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,908.66万 | 13.01% |
| 3 | 其他资产 | 62.43万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,961.68万 | 54.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 981.61万 | 6.69% |
| 批发和零售业 | 339.65万 | 2.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 315.96万 | 2.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 257.73万 | 1.76% |
| 采矿业 | 208.24万 | 1.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 165.56万 | 1.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 129.86万 | 0.89% |
| 建筑业 | 93.63万 | 0.64% |
| 房地产业 | 90.10万 | 0.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 89.08万 | 0.61% |
| 租赁和商务服务业 | 63.76万 | 0.43% |
| 金融业 | 61.36万 | 0.42% |
| 卫生和社会工作 | 22.71万 | 0.15% |
| 教育 | 13.27万 | 0.09% |
| 住宿和餐饮业 | 1.90万 | 0.01% |
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