民生加银国证2000指数增强A (019814.jj ) 国证2000 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理何江基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6378元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率886.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.29% (498 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银国证2000指数增强C |
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民生加银国证2000指数增强A(019814) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.17亿 | 91.50% |
| (其中) 股票 | 1.17亿 | 91.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 822.87万 | 6.45% |
| 3 | 其他资产 | 261.64万 | 2.05% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,521.47万 | 58.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 857.71万 | 6.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 328.03万 | 2.57% |
| 采矿业 | 225.17万 | 1.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 181.21万 | 1.42% |
| 批发和零售业 | 167.65万 | 1.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 152.55万 | 1.20% |
| 建筑业 | 110.60万 | 0.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 89.99万 | 0.71% |
| 文化、体育和娱乐业 | 75.70万 | 0.59% |
| 房地产业 | 56.75万 | 0.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 44.45万 | 0.35% |
| 租赁和商务服务业 | 43.05万 | 0.34% |
| 金融业 | 40.16万 | 0.31% |
| 住宿和餐饮业 | 32.76万 | 0.26% |
| 综合 | 15.46万 | 0.12% |
| 卫生和社会工作 | 13.70万 | 0.11% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,413.48万 | 11.08% |
| 金融业 | 85.86万 | 0.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.77万 | 0.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 55.02万 | 0.43% |
| 采矿业 | 37.60万 | 0.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 25.84万 | 0.20% |
| 房地产业 | 19.13万 | 0.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.47万 | 0.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.90万 | 0.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.84万 | 0.02% |
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