民生加银国证2000指数增强A (019814.jj ) 国证2000 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8214元 (2026-01-15) 基金经理何江管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率902.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.15% (524 / 5571) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银国证2000指数增强C |
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民生加银国证2000指数增强A(019814) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.82亿 | 85.09% |
| (其中) 股票 | 1.82亿 | 85.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,289.91万 | 6.02% |
| 3 | 其他资产 | 1,906.42万 | 8.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.05亿 | 48.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,980.14万 | 9.24% |
| 批发和零售业 | 685.35万 | 3.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 476.94万 | 2.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 393.47万 | 1.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 300.33万 | 1.40% |
| 建筑业 | 251.36万 | 1.17% |
| 房地产业 | 202.75万 | 0.95% |
| 租赁和商务服务业 | 202.24万 | 0.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 180.71万 | 0.84% |
| 采矿业 | 133.93万 | 0.62% |
| 文化、体育和娱乐业 | 126.84万 | 0.59% |
| 综合 | 75.02万 | 0.35% |
| 金融业 | 29.42万 | 0.14% |
| 住宿和餐饮业 | 2.48万 | 0.01% |
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