华夏养老2055五年持有混合（FOF）Y(019811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-08-24 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-08-21 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-08-20 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-08-19 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-08-18 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-08-17 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-08-14 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-08-13 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-08-12 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-08-11 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-08-10 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-08-07 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-08-06 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-08-05 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-08-04 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-08-03 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-07-31 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-07-30 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2026-07-28 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-07-27 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-07-24 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-07-23 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-07-22 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-07-21 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-07-20 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-07-17 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-07-16 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-07-15 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-07-14 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-07-13 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-07-10 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-07-09 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-07-08 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-07-07 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-07-06 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-07-03 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-07-02 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-07-01 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-06-30 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-06-29 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-06-26 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-25 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-06-24 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-23 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-06-22 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-16 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-06-15 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-06-12 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-06-11 | 0.9156元 | 0.9156元 |