华夏养老2055五年持有混合（FOF）Y(019811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-06-15 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-06-12 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-06-11 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-06-10 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-06-09 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-06-08 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-06-05 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-06-04 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-06-03 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-06-02 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-06-01 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-05-29 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-05-28 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-05-27 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-05-26 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-05-25 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-05-22 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-05-21 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-05-20 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-05-19 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-05-18 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-05-15 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-05-14 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-05-13 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-05-12 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-05-11 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-05-08 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-05-07 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-05-06 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-04-28 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-04-27 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-04-23 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-04-22 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-04-21 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-04-20 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-04-16 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-04-15 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-04-14 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-04-13 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-04-10 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-04-09 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-04-08 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-04-07 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-04-01 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-03-31 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-03-30 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-03-27 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-03-26 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-03-25 | 0.8569元 | 0.8569元 |