华夏养老2055五年持有混合（FOF）Y(019811) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 367.43万 | 352.62万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.85元 | 246.61万 | 291.81万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 158.12万 | 186.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 121.11万 | 142.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 95.15万 | 135.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 87.60万 | 130.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 72.61万 | 106.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 49.20万 | 75.24万元 | -- |