华夏养老2055五年持有混合（FOF）Y(019811) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 121.11万 | 142.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 95.15万 | 135.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 87.60万 | 130.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 72.61万 | 106.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 49.20万 | 75.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 42.91万 | 64.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 37.69万 | 54.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 12.19万 | 16.11万元 | -- |