华夏养老2055五年持有混合（FOF）Y(019811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-07-20 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-07-17 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-07-16 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-07-15 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-07-14 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-07-13 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-07-10 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-07-09 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-07-08 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-07-07 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-07-06 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-07-03 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-07-02 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-07-01 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-06-30 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-06-29 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-06-26 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-25 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-06-24 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-23 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-06-22 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-16 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-06-15 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-06-12 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-06-11 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-06-10 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-06-09 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-06-08 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-06-05 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-06-04 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-06-03 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-06-02 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-06-01 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-05-29 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-05-28 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-05-27 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-05-26 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-05-25 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-05-22 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-05-21 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-05-20 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-05-19 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-05-18 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-05-15 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-05-14 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-05-13 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-05-12 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-05-11 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-05-08 | 0.9338元 | 0.9338元 |