富安达中证500指数增强C (019808.jj ) 中证500 (半年) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理纪青基金类型指数型基金成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6094元 (2026-07-24) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率12.32% (1701 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达中证500指数增强(007943) |
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富安达中证500指数增强C(019808) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-07-23 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-07-22 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-07-21 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-07-20 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-07-17 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-07-16 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-07-15 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-07-14 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-07-13 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2026-07-10 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-07-09 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2026-07-08 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-07-07 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-07-06 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-07-03 | 1.7798元 | 1.7798元 |
| 2026-07-02 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2026-07-01 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-06-30 | 1.7879元 | 1.7879元 |
| 2026-06-29 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-06-26 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-06-25 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2026-06-24 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-06-23 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-06-22 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-06-18 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2026-06-17 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2026-06-16 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2026-06-15 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2026-06-12 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-06-11 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-06-10 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-06-09 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-06-08 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-06-05 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2026-06-04 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-06-03 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-06-02 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2026-06-01 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-05-29 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-05-28 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-05-27 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-05-26 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2026-05-25 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-05-22 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-05-21 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2026-05-20 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-05-19 | 1.8013元 | 1.8013元 |
| 2026-05-18 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2026-05-15 | 1.7908元 | 1.7908元 |