富安达中证500指数增强C (019808.jj ) 中证500 (半年) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理纪青基金类型指数型基金成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6094元 (2026-07-24) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率12.32% (1701 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达中证500指数增强(007943) |
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富安达中证500指数增强C(019808) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.79元 | 214.35万 | 119.89万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.66元 | 216.13万 | 129.96万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.66元 | 147.96万 | 89.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.63元 | 105.76万 | 65.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 113.54万 | 84.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 471.36万 | 359.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 281.41万 | 217.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 1,704.16万 | 1,287.23万元 | -- |