富安达中证500指数增强C (019808.jj ) 中证500 (半年) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-10-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6588元 (2025-12-31) 基金经理纪青管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率17.33% (1387 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达中证500指数增强A |
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富安达中证500指数增强C(019808) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 19.74万元 | 0.75% | 3.95万元 | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 42.36万元 | 0.75% | 8.47万元 | 0.15% |
| 2024-10-12 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 20.79万元 | 0.75% | 4.16万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |