富安达中证500指数增强C (019808.jj ) 中证500 (半年) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-10-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7678元 (2026-03-09) 基金经理纪青管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率19.00% (1379 / 5697) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达中证500指数增强A |
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富安达中证500指数增强C(019808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2026-03-06 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2026-03-05 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-03-04 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2026-03-03 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-03-02 | 1.8313元 | 1.8313元 |
| 2026-02-27 | 1.8432元 | 1.8432元 |
| 2026-02-26 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-02-25 | 1.8273元 | 1.8273元 |
| 2026-02-24 | 1.8063元 | 1.8063元 |
| 2026-02-13 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2026-02-12 | 1.8109元 | 1.8109元 |
| 2026-02-11 | 1.8001元 | 1.8001元 |
| 2026-02-10 | 1.7923元 | 1.7923元 |
| 2026-02-09 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2026-02-06 | 1.7646元 | 1.7646元 |
| 2026-02-05 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2026-02-04 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2026-02-03 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-02-02 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2026-01-30 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-01-29 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2026-01-28 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2026-01-27 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2026-01-26 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2026-01-23 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2026-01-22 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2026-01-21 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2026-01-20 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2026-01-19 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2026-01-16 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2026-01-15 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-01-14 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-01-13 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-01-12 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2026-01-09 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2026-01-08 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-01-07 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-01-06 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2026-01-05 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2025-12-31 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2025-12-30 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2025-12-29 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2025-12-26 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2025-12-25 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2025-12-24 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2025-12-23 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2025-12-22 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2025-12-19 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2025-12-18 | 1.5960元 | 1.5960元 |