华安月月鑫30天持有债券发起式A (019806.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理马晓璇基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0685元 (2026-07-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4633 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安月月鑫30天持有债券发起式C |
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华安月月鑫30天持有债券发起式A(019806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-07-22 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-07-21 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-07-20 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-07-17 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-07-16 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-07-15 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-07-14 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-07-13 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-07-10 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-07-09 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-07-08 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-07-07 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-06 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-03 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-07-02 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-07-01 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-06-30 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-06-29 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-06-26 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-25 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-24 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-06-23 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-06-22 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-06-18 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-06-17 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-06-16 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-15 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-06-12 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-06-11 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-06-10 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-06-09 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-06-08 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-05 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-06-04 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-06-03 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-06-02 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-06-01 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-05-29 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-05-28 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-27 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-05-26 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-25 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-05-22 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-05-21 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-05-20 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-05-19 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-05-18 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-05-15 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-14 | 1.0655元 | 1.0655元 |