华安月月鑫30天持有债券发起式A (019806.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0565元 (2025-12-26) 基金经理马晓璇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4212 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安月月鑫30天持有债券发起式C |
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华安月月鑫30天持有债券发起式A(019806) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 2.34亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.50亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1.59亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2.78亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.03亿 | 9,926.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.22亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,994.65万 | 5,884.61万元 | -- |