华安月月鑫30天持有债券发起式A (019806.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理马晓璇基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0667元 (2026-06-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4672 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安月月鑫30天持有债券发起式C |
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华安月月鑫30天持有债券发起式A(019806) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 436.10万元 | 0.20% | 109.02万元 | 0.05% |
| 2025-10-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-09-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 280.02万元 | 0.20% | 70.01万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 264.36万元 | 0.20% | 66.09万元 | 0.05% |
| 2024-09-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 15.31万元 | 0.20% | 3.83万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |