华安月月鑫30天持有债券发起式A (019806.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理马晓璇基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0640元 (2026-04-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4500 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安月月鑫30天持有债券发起式C |
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华安月月鑫30天持有债券发起式A(019806) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 27.49% | 72.51% | 3,758.00 | 10.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 92.97% | 7.03% | 5,384.00 | 2.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 96.26% | 3.74% | 9,425.00 | 2.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 91.55% | 8.45% | 163.00 | 74.68万元 | -- |