宝盈中债0-5年政策性金融债指数C (019791.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理程逸飞胡世辉基金类型指数型基金成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0237元 (2026-07-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4787 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈中债0-5年政策性金融债指数(019790) |
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宝盈中债0-5年政策性金融债指数C(019791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0237元 | 1.0630元 |
| 2026-07-20 | 1.0237元 | 1.0630元 |
| 2026-07-17 | 1.0237元 | 1.0630元 |
| 2026-07-16 | 1.0236元 | 1.0629元 |
| 2026-07-15 | 1.0237元 | 1.0630元 |
| 2026-07-14 | 1.0236元 | 1.0629元 |
| 2026-07-13 | 1.0236元 | 1.0629元 |
| 2026-07-10 | 1.0236元 | 1.0629元 |
| 2026-07-09 | 1.0236元 | 1.0629元 |
| 2026-07-08 | 1.0237元 | 1.0630元 |
| 2026-07-07 | 1.0236元 | 1.0629元 |
| 2026-07-06 | 1.0236元 | 1.0629元 |
| 2026-07-03 | 1.0233元 | 1.0626元 |
| 2026-07-02 | 1.0233元 | 1.0626元 |
| 2026-07-01 | 1.0234元 | 1.0627元 |
| 2026-06-30 | 1.0239元 | 1.0632元 |
| 2026-06-29 | 1.0246元 | 1.0639元 |
| 2026-06-26 | 1.0239元 | 1.0632元 |
| 2026-06-25 | 1.0237元 | 1.0630元 |
| 2026-06-24 | 1.0232元 | 1.0625元 |
| 2026-06-23 | 1.0230元 | 1.0623元 |
| 2026-06-22 | 1.0232元 | 1.0625元 |
| 2026-06-18 | 1.0233元 | 1.0626元 |
| 2026-06-17 | 1.0230元 | 1.0623元 |
| 2026-06-16 | 1.0225元 | 1.0618元 |
| 2026-06-15 | 1.0218元 | 1.0611元 |
| 2026-06-12 | 1.0218元 | 1.0611元 |
| 2026-06-11 | 1.0216元 | 1.0609元 |
| 2026-06-10 | 1.0220元 | 1.0613元 |
| 2026-06-09 | 1.0226元 | 1.0619元 |
| 2026-06-08 | 1.0230元 | 1.0623元 |
| 2026-06-05 | 1.0235元 | 1.0628元 |
| 2026-06-04 | 1.0238元 | 1.0631元 |
| 2026-06-03 | 1.0235元 | 1.0628元 |
| 2026-06-02 | 1.0238元 | 1.0631元 |
| 2026-06-01 | 1.0238元 | 1.0631元 |
| 2026-05-29 | 1.0236元 | 1.0629元 |
| 2026-05-28 | 1.0235元 | 1.0628元 |
| 2026-05-27 | 1.0231元 | 1.0624元 |
| 2026-05-26 | 1.0227元 | 1.0620元 |
| 2026-05-25 | 1.0225元 | 1.0618元 |
| 2026-05-22 | 1.0223元 | 1.0616元 |
| 2026-05-21 | 1.0224元 | 1.0617元 |
| 2026-05-20 | 1.0224元 | 1.0617元 |
| 2026-05-19 | 1.0224元 | 1.0617元 |
| 2026-05-18 | 1.0219元 | 1.0612元 |
| 2026-05-15 | 1.0217元 | 1.0610元 |
| 2026-05-14 | 1.0217元 | 1.0610元 |
| 2026-05-13 | 1.0216元 | 1.0609元 |
| 2026-05-12 | 1.0216元 | 1.0609元 |