宝盈中债0-5年政策性金融债指数C (019791.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0226元 (2025-12-26) 基金经理程逸飞胡世辉管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4285 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
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宝盈中债0-5年政策性金融债指数C(019791) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 5,983.55万 | 5,876.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 6,154.14万 | 6,031.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 3,107.07万 | 3,072.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 3,109.59万 | 3,030.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 9.13万 | 9.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.61万 | 8.54万元 | -- |
| 2024-01-18 | -- | -- | 8.54万元 | -- |