宝盈中债0-5年政策性金融债指数C (019791.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理程逸飞胡世辉基金类型指数型基金成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0205元 (2026-04-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4626 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
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宝盈中债0-5年政策性金融债指数C(019791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0205元 | 1.0598元 |
| 2026-04-22 | 1.0206元 | 1.0599元 |
| 2026-04-21 | 1.0201元 | 1.0594元 |
| 2026-04-20 | 1.0198元 | 1.0591元 |
| 2026-04-17 | 1.0198元 | 1.0591元 |
| 2026-04-16 | 1.0192元 | 1.0585元 |
| 2026-04-15 | 1.0191元 | 1.0584元 |
| 2026-04-14 | 1.0188元 | 1.0581元 |
| 2026-04-13 | 1.0188元 | 1.0581元 |
| 2026-04-10 | 1.0186元 | 1.0579元 |
| 2026-04-09 | 1.0185元 | 1.0578元 |
| 2026-04-08 | 1.0187元 | 1.0580元 |
| 2026-04-07 | 1.0188元 | 1.0581元 |
| 2026-04-03 | 1.0188元 | 1.0581元 |
| 2026-04-02 | 1.0185元 | 1.0578元 |
| 2026-04-01 | 1.0183元 | 1.0576元 |
| 2026-03-31 | 1.0185元 | 1.0578元 |
| 2026-03-30 | 1.0186元 | 1.0579元 |
| 2026-03-27 | 1.0180元 | 1.0573元 |
| 2026-03-26 | 1.0178元 | 1.0571元 |
| 2026-03-25 | 1.0176元 | 1.0569元 |
| 2026-03-24 | 1.0176元 | 1.0569元 |
| 2026-03-23 | 1.0177元 | 1.0570元 |
| 2026-03-20 | 1.0177元 | 1.0570元 |
| 2026-03-19 | 1.0269元 | 1.0569元 |
| 2026-03-18 | 1.0268元 | 1.0568元 |
| 2026-03-17 | 1.0265元 | 1.0565元 |
| 2026-03-16 | 1.0263元 | 1.0563元 |
| 2026-03-13 | 1.0263元 | 1.0563元 |
| 2026-03-12 | 1.0261元 | 1.0561元 |
| 2026-03-11 | 1.0257元 | 1.0557元 |
| 2026-03-10 | 1.0257元 | 1.0557元 |
| 2026-03-09 | 1.0255元 | 1.0555元 |
| 2026-03-06 | 1.0258元 | 1.0558元 |
| 2026-03-05 | 1.0258元 | 1.0558元 |
| 2026-03-04 | 1.0258元 | 1.0558元 |
| 2026-03-03 | 1.0255元 | 1.0555元 |
| 2026-03-02 | 1.0253元 | 1.0553元 |
| 2026-02-27 | 1.0248元 | 1.0548元 |
| 2026-02-26 | 1.0247元 | 1.0547元 |
| 2026-02-25 | 1.0248元 | 1.0548元 |
| 2026-02-24 | 1.0250元 | 1.0550元 |
| 2026-02-13 | 1.0246元 | 1.0546元 |
| 2026-02-12 | 1.0246元 | 1.0546元 |
| 2026-02-11 | 1.0244元 | 1.0544元 |
| 2026-02-10 | 1.0244元 | 1.0544元 |
| 2026-02-09 | 1.0245元 | 1.0545元 |
| 2026-02-06 | 1.0242元 | 1.0542元 |
| 2026-02-05 | 1.0240元 | 1.0540元 |
| 2026-02-04 | 1.0238元 | 1.0538元 |