宝盈中债0-5年政策性金融债指数C (019791.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0225元 (2025-12-25) 基金经理程逸飞胡世辉管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4279 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
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宝盈中债0-5年政策性金融债指数C(019791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0225元 | 1.0525元 |
| 2025-12-24 | 1.0225元 | 1.0525元 |
| 2025-12-23 | 1.0225元 | 1.0525元 |
| 2025-12-22 | 1.0222元 | 1.0522元 |
| 2025-12-19 | 1.0223元 | 1.0523元 |
| 2025-12-18 | 1.0218元 | 1.0518元 |
| 2025-12-17 | 1.0216元 | 1.0516元 |
| 2025-12-16 | 1.0211元 | 1.0511元 |
| 2025-12-15 | 1.0210元 | 1.0510元 |
| 2025-12-12 | 1.0213元 | 1.0513元 |
| 2025-12-11 | 1.0215元 | 1.0515元 |
| 2025-12-10 | 1.0210元 | 1.0510元 |
| 2025-12-09 | 1.0207元 | 1.0507元 |
| 2025-12-08 | 1.0203元 | 1.0503元 |
| 2025-12-05 | 1.0202元 | 1.0502元 |
| 2025-12-04 | 1.0199元 | 1.0499元 |
| 2025-12-03 | 1.0207元 | 1.0507元 |
| 2025-12-02 | 1.0209元 | 1.0509元 |
| 2025-12-01 | 1.0211元 | 1.0511元 |
| 2025-11-28 | 1.0208元 | 1.0508元 |
| 2025-11-27 | 1.0206元 | 1.0506元 |
| 2025-11-26 | 1.0208元 | 1.0508元 |
| 2025-11-25 | 1.0211元 | 1.0511元 |
| 2025-11-24 | 1.0213元 | 1.0513元 |
| 2025-11-21 | 1.0212元 | 1.0512元 |
| 2025-11-20 | 1.0211元 | 1.0511元 |
| 2025-11-19 | 1.0210元 | 1.0510元 |
| 2025-11-18 | 1.0210元 | 1.0510元 |
| 2025-11-17 | 1.0210元 | 1.0510元 |
| 2025-11-14 | 1.0208元 | 1.0508元 |
| 2025-11-13 | 1.0205元 | 1.0505元 |
| 2025-11-12 | 1.0205元 | 1.0505元 |
| 2025-11-11 | 1.0201元 | 1.0501元 |
| 2025-11-10 | 1.0199元 | 1.0499元 |
| 2025-11-07 | 1.0197元 | 1.0497元 |
| 2025-11-06 | 1.0199元 | 1.0499元 |
| 2025-11-05 | 1.0203元 | 1.0503元 |
| 2025-11-04 | 1.0202元 | 1.0502元 |
| 2025-11-03 | 1.0204元 | 1.0504元 |
| 2025-10-31 | 1.0204元 | 1.0504元 |
| 2025-10-30 | 1.0198元 | 1.0498元 |
| 2025-10-29 | 1.0193元 | 1.0493元 |
| 2025-10-28 | 1.0187元 | 1.0487元 |
| 2025-10-27 | 1.0179元 | 1.0479元 |
| 2025-10-24 | 1.0176元 | 1.0476元 |
| 2025-10-23 | 1.0177元 | 1.0477元 |
| 2025-10-22 | 1.0176元 | 1.0476元 |
| 2025-10-21 | 1.0176元 | 1.0476元 |
| 2025-10-20 | 1.0174元 | 1.0474元 |
| 2025-10-17 | 1.0177元 | 1.0477元 |