宝盈中债0-5年政策性金融债指数C (019791.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0246元 (2026-02-13) 基金经理程逸飞胡世辉管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4622 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
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宝盈中债0-5年政策性金融债指数C(019791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0246元 | 1.0546元 |
| 2026-02-12 | 1.0246元 | 1.0546元 |
| 2026-02-11 | 1.0244元 | 1.0544元 |
| 2026-02-10 | 1.0244元 | 1.0544元 |
| 2026-02-09 | 1.0245元 | 1.0545元 |
| 2026-02-06 | 1.0242元 | 1.0542元 |
| 2026-02-05 | 1.0240元 | 1.0540元 |
| 2026-02-04 | 1.0238元 | 1.0538元 |
| 2026-02-03 | 1.0237元 | 1.0537元 |
| 2026-02-02 | 1.0237元 | 1.0537元 |
| 2026-01-30 | 1.0236元 | 1.0536元 |
| 2026-01-29 | 1.0236元 | 1.0536元 |
| 2026-01-28 | 1.0235元 | 1.0535元 |
| 2026-01-27 | 1.0233元 | 1.0533元 |
| 2026-01-26 | 1.0233元 | 1.0533元 |
| 2026-01-23 | 1.0233元 | 1.0533元 |
| 2026-01-22 | 1.0230元 | 1.0530元 |
| 2026-01-21 | 1.0231元 | 1.0531元 |
| 2026-01-20 | 1.0230元 | 1.0530元 |
| 2026-01-19 | 1.0229元 | 1.0529元 |
| 2026-01-16 | 1.0228元 | 1.0528元 |
| 2026-01-15 | 1.0225元 | 1.0525元 |
| 2026-01-14 | 1.0223元 | 1.0523元 |
| 2026-01-13 | 1.0223元 | 1.0523元 |
| 2026-01-12 | 1.0222元 | 1.0522元 |
| 2026-01-09 | 1.0219元 | 1.0519元 |
| 2026-01-08 | 1.0218元 | 1.0518元 |
| 2026-01-07 | 1.0215元 | 1.0515元 |
| 2026-01-06 | 1.0215元 | 1.0515元 |
| 2026-01-05 | 1.0224元 | 1.0524元 |
| 2025-12-31 | 1.0224元 | 1.0524元 |
| 2025-12-30 | 1.0224元 | 1.0524元 |
| 2025-12-29 | 1.0224元 | 1.0524元 |
| 2025-12-26 | 1.0226元 | 1.0526元 |
| 2025-12-25 | 1.0225元 | 1.0525元 |
| 2025-12-24 | 1.0225元 | 1.0525元 |
| 2025-12-23 | 1.0225元 | 1.0525元 |
| 2025-12-22 | 1.0222元 | 1.0522元 |
| 2025-12-19 | 1.0223元 | 1.0523元 |
| 2025-12-18 | 1.0218元 | 1.0518元 |
| 2025-12-17 | 1.0216元 | 1.0516元 |
| 2025-12-16 | 1.0211元 | 1.0511元 |
| 2025-12-15 | 1.0210元 | 1.0510元 |
| 2025-12-12 | 1.0213元 | 1.0513元 |
| 2025-12-11 | 1.0215元 | 1.0515元 |
| 2025-12-10 | 1.0210元 | 1.0510元 |
| 2025-12-09 | 1.0207元 | 1.0507元 |
| 2025-12-08 | 1.0203元 | 1.0503元 |
| 2025-12-05 | 1.0202元 | 1.0502元 |
| 2025-12-04 | 1.0199元 | 1.0499元 |