上银丰瑞一年持有期混合发起式C (019788.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1657元 (2025-12-12) 基金经理赵治烨许佳管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.08% (2746 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
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上银丰瑞一年持有期混合发起式C(019788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-12-11 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2025-12-10 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-12-09 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-12-08 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-12-05 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2025-12-04 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-12-03 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-12-02 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-12-01 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2025-11-28 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2025-11-27 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2025-11-26 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2025-11-25 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2025-11-24 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2025-11-21 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-11-20 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2025-11-19 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2025-11-18 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-11-17 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-11-14 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2025-11-13 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2025-11-12 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-11-11 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2025-11-10 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2025-11-07 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2025-11-06 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2025-11-05 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-11-04 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-11-03 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-10-31 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2025-10-30 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-10-29 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2025-10-28 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2025-10-27 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2025-10-24 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-10-23 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2025-10-22 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2025-10-21 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2025-10-20 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-10-17 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2025-10-16 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2025-10-15 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-10-14 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2025-10-13 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2025-10-10 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-10-09 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2025-09-30 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2025-09-29 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-09-26 | 1.1719元 | 1.1719元 |