上银丰瑞一年持有期混合发起式C (019788.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1829元 (2026-01-20) 基金经理赵治烨许佳管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.42% (3190 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
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上银丰瑞一年持有期混合发起式C(019788) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.18元 | 4.34亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 2.92亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 1.04亿 | 9,062.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 1,749.40万 | 1,512.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 382.37万 | 343.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 280.58万 | 259.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 201.17万 | 190.81万元 | -- |