上银丰瑞一年持有期混合发起式C(019788) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 3.26亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 4.17亿 | 3.55亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 4.57亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 4.34亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 2.92亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 1.04亿 | 9,062.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 1,749.40万 | 1,512.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 382.37万 | 343.00万元 | -- |