上银丰瑞一年持有期混合发起式C (019788.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨许佳基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2040元 (2026-07-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.56% (3645 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银丰瑞一年持有期混合发起式(019787) |
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上银丰瑞一年持有期混合发起式C(019788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-07-08 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-07-07 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-07-06 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-07-03 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-07-02 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-07-01 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-06-30 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-06-29 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-06-26 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-06-25 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-06-24 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-06-23 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-06-22 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-06-18 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-06-17 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-06-16 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-06-15 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-06-12 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-06-11 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-06-10 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-06-09 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-06-08 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-06-05 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-06-04 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-06-03 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-06-02 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-06-01 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-05-29 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-05-28 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-05-27 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-05-26 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-05-25 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-05-22 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-05-21 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-05-20 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-05-19 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-05-18 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-05-15 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-05-14 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-05-13 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-05-12 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-05-11 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-05-08 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-05-07 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-05-06 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-04-30 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-04-29 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-04-28 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-04-27 | 1.1967元 | 1.1967元 |