上银丰瑞一年持有期混合发起式C(019788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-10-14 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-10-13 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-10-12 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-10-09 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-10-08 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-09-30 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-09-29 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-09-28 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-09-24 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-09-23 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-09-22 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-09-21 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-09-18 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-09-17 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-09-16 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-09-15 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-09-14 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-09-11 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-09-10 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-09-09 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-09-08 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-09-07 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-09-04 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-09-03 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-09-02 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-09-01 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-08-31 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-08-28 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-08-27 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-08-26 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-08-25 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-08-24 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-08-21 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-08-20 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-08-19 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-08-18 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-08-17 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-08-14 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-08-13 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-08-12 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-08-11 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-08-10 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-08-07 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-08-06 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-08-05 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-08-04 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-08-03 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-07-31 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-07-30 | 1.2323元 | 1.2323元 |