上银丰瑞一年持有期混合发起式C(019788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-08-25 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-08-24 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-08-21 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-08-20 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-08-19 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-08-18 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-08-17 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-08-14 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-08-13 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-08-12 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-08-11 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-08-10 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-08-07 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-08-06 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-08-05 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-08-04 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-08-03 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-07-31 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-07-30 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-07-29 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-07-28 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-07-27 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-07-24 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-07-23 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-07-22 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-07-21 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-07-20 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-07-17 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-07-16 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-07-15 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-07-14 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-07-13 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-07-10 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-07-09 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-07-08 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-07-07 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-07-06 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-07-03 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-07-02 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-07-01 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-06-30 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-06-29 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-06-26 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-06-25 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-06-24 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-06-23 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-06-22 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-06-18 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-06-17 | 1.2039元 | 1.2039元 |