上银丰瑞一年持有期混合发起式C (019788.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1843元 (2026-02-06) 基金经理赵治烨许佳管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.29% (3148 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
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上银丰瑞一年持有期混合发起式C(019788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-02-05 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-02-04 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-02-03 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-02-02 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-01-30 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-01-29 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-01-28 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-01-27 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-01-26 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-01-23 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-01-22 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-01-21 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-01-20 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-01-19 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-01-16 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-01-15 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-01-14 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-01-13 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-01-12 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-01-09 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-01-08 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-01-07 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-01-06 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-01-05 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2025-12-31 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2025-12-30 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2025-12-29 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2025-12-26 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2025-12-25 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2025-12-24 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2025-12-23 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-12-22 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2025-12-19 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-12-18 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2025-12-17 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-12-16 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-12-15 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-12-12 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-12-11 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2025-12-10 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-12-09 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-12-08 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-12-05 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2025-12-04 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-12-03 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-12-02 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-12-01 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2025-11-28 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2025-11-27 | 1.1717元 | 1.1717元 |