上银丰瑞一年持有期混合发起式C (019788.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨许佳基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1921元 (2026-05-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.58% (3755 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银丰瑞一年持有期混合发起式(019787) |
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上银丰瑞一年持有期混合发起式C(019788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-05-15 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-05-14 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-05-13 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-05-12 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-05-11 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-05-08 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-05-07 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-05-06 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-04-30 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-04-29 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-04-28 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-04-27 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-04-24 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-04-23 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-04-22 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-04-21 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-04-20 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-04-17 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-04-16 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-04-15 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-04-14 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-04-13 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-04-10 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-04-09 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-04-08 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-04-07 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-04-03 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-04-02 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-04-01 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-03-31 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-03-30 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-03-27 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-03-26 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-03-25 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-03-24 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-03-23 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-03-20 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-03-19 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-03-18 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-03-17 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-03-16 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-03-13 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-03-12 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-03-11 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-03-10 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-03-09 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-03-06 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-03-05 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-03-04 | 1.1795元 | 1.1795元 |