上银丰瑞一年持有期混合发起式C (019788.jj ) 申	基金经理赵治烨许佳基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模3.26亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2523元 (2026-10-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率8.32% (2031 / 9509)
相关基金:	主从基金: 上银丰瑞一年持有期混合发起式A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

上银丰瑞一年持有期混合发起式C(019788) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。