上银丰瑞一年持有期混合发起式C (019788.jj ) 申	基金经理赵治烨许佳基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模3.26亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2392元 (2026-08-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.34% (2832 / 9378)
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上银丰瑞一年持有期混合发起式C(019788) - 历史分红派息及拆分数据列表

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