广发上证科创板成长ETF发起式联接A (019785.jj ) 科创成长 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8306元 (2026-02-10) 基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.83% (662 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证科创板成长ETF发起式联接C目标基金: 广发上证科创板成长ETF |
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广发上证科创板成长ETF发起式联接A(019785) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.8306元 | 1.9058元 |
| 2026-02-09 | 1.8211元 | 1.8963元 |
| 2026-02-06 | 1.7754元 | 1.8506元 |
| 2026-02-05 | 1.7809元 | 1.8561元 |
| 2026-02-04 | 1.8028元 | 1.8780元 |
| 2026-02-03 | 1.8343元 | 1.9095元 |
| 2026-02-02 | 1.8175元 | 1.8927元 |
| 2026-01-30 | 1.8832元 | 1.9584元 |
| 2026-01-29 | 1.8773元 | 1.9525元 |
| 2026-01-28 | 1.9327元 | 2.0079元 |
| 2026-01-27 | 1.9260元 | 2.0012元 |
| 2026-01-26 | 1.8871元 | 1.9623元 |
| 2026-01-23 | 1.9348元 | 2.0100元 |
| 2026-01-22 | 1.9190元 | 1.9942元 |
| 2026-01-21 | 1.9036元 | 1.9788元 |
| 2026-01-20 | 1.8683元 | 1.9435元 |
| 2026-01-19 | 1.9226元 | 1.9978元 |
| 2026-01-16 | 1.9188元 | 1.9940元 |
| 2026-01-15 | 1.8992元 | 1.9744元 |
| 2026-01-14 | 1.8950元 | 1.9702元 |
| 2026-01-13 | 1.8549元 | 1.9301元 |
| 2026-01-12 | 1.9337元 | 2.0089元 |
| 2026-01-09 | 1.9017元 | 1.9769元 |
| 2026-01-08 | 1.8514元 | 1.9266元 |
| 2026-01-07 | 1.8242元 | 1.8994元 |
| 2026-01-06 | 1.7962元 | 1.8714元 |
| 2026-01-05 | 1.7848元 | 1.8600元 |
| 2025-12-31 | 1.7437元 | 1.8189元 |
| 2025-12-30 | 1.7562元 | 1.8314元 |
| 2025-12-29 | 1.7572元 | 1.8324元 |
| 2025-12-26 | 1.7558元 | 1.8310元 |
| 2025-12-25 | 1.7614元 | 1.8366元 |
| 2025-12-24 | 1.7406元 | 1.8158元 |
| 2025-12-23 | 1.7266元 | 1.8018元 |
| 2025-12-22 | 1.7131元 | 1.7883元 |
| 2025-12-19 | 1.6711元 | 1.7463元 |
| 2025-12-18 | 1.6780元 | 1.7532元 |
| 2025-12-17 | 1.6982元 | 1.7734元 |
| 2025-12-16 | 1.6489元 | 1.7241元 |
| 2025-12-15 | 1.6856元 | 1.7608元 |
| 2025-12-12 | 1.7236元 | 1.7988元 |
| 2025-12-11 | 1.6913元 | 1.7665元 |
| 2025-12-10 | 1.6986元 | 1.7738元 |
| 2025-12-09 | 1.6986元 | 1.7738元 |
| 2025-12-08 | 1.6947元 | 1.7699元 |
| 2025-12-05 | 1.6460元 | 1.7212元 |
| 2025-12-04 | 1.6200元 | 1.6952元 |
| 2025-12-03 | 1.5902元 | 1.6654元 |
| 2025-12-02 | 1.6019元 | 1.6771元 |
| 2025-12-01 | 1.6990元 | 1.6990元 |