广发上证科创板成长ETF发起式联接A (019785.jj ) 科创成长 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7038元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 持仓换手率22.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率48.14% (420 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证科创板成长ETF发起式联接C目标基金: 广发上证科创板成长ETF(588110) |
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广发上证科创板成长ETF发起式联接A(019785) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.7038元 | 2.7790元 |
| 2026-07-09 | 2.8509元 | 2.9261元 |
| 2026-07-08 | 2.6818元 | 2.7570元 |
| 2026-07-07 | 2.7509元 | 2.8261元 |
| 2026-07-06 | 2.8165元 | 2.8917元 |
| 2026-07-03 | 2.8696元 | 2.9448元 |
| 2026-07-02 | 2.8471元 | 2.9223元 |
| 2026-07-01 | 3.0039元 | 3.0791元 |
| 2026-06-30 | 3.0781元 | 3.1533元 |
| 2026-06-29 | 2.9658元 | 3.0410元 |
| 2026-06-26 | 2.9398元 | 3.0150元 |
| 2026-06-25 | 3.0086元 | 3.0838元 |
| 2026-06-24 | 2.9192元 | 2.9944元 |
| 2026-06-23 | 2.8034元 | 2.8786元 |
| 2026-06-22 | 2.8639元 | 2.9391元 |
| 2026-06-18 | 2.8058元 | 2.8810元 |
| 2026-06-17 | 2.7019元 | 2.7771元 |
| 2026-06-16 | 2.6184元 | 2.6936元 |
| 2026-06-15 | 2.5452元 | 2.6204元 |
| 2026-06-12 | 2.3853元 | 2.4605元 |
| 2026-06-11 | 2.3914元 | 2.4666元 |
| 2026-06-10 | 2.3732元 | 2.4484元 |
| 2026-06-09 | 2.4158元 | 2.4910元 |
| 2026-06-08 | 2.3197元 | 2.3949元 |
| 2026-06-05 | 2.3562元 | 2.4314元 |
| 2026-06-04 | 2.4289元 | 2.5041元 |
| 2026-06-03 | 2.4440元 | 2.5192元 |
| 2026-06-02 | 2.3394元 | 2.4146元 |
| 2026-06-01 | 2.2622元 | 2.3374元 |
| 2026-05-29 | 2.3806元 | 2.4558元 |
| 2026-05-28 | 2.4637元 | 2.5389元 |
| 2026-05-27 | 2.4113元 | 2.4865元 |
| 2026-05-26 | 2.4687元 | 2.5439元 |
| 2026-05-25 | 2.4773元 | 2.5525元 |
| 2026-05-22 | 2.3645元 | 2.4397元 |
| 2026-05-21 | 2.3037元 | 2.3789元 |
| 2026-05-20 | 2.4200元 | 2.4952元 |
| 2026-05-19 | 2.3350元 | 2.4102元 |
| 2026-05-18 | 2.2730元 | 2.3482元 |
| 2026-05-15 | 2.2587元 | 2.3339元 |
| 2026-05-14 | 2.2709元 | 2.3461元 |
| 2026-05-13 | 2.3339元 | 2.4091元 |
| 2026-05-12 | 2.3140元 | 2.3892元 |
| 2026-05-11 | 2.2850元 | 2.3602元 |
| 2026-05-08 | 2.2202元 | 2.2954元 |
| 2026-05-07 | 2.2491元 | 2.3243元 |
| 2026-05-06 | 2.1858元 | 2.2610元 |
| 2026-04-30 | 2.1291元 | 2.2043元 |
| 2026-04-29 | 2.0481元 | 2.1233元 |
| 2026-04-28 | 2.0310元 | 2.1062元 |