广发上证科创板成长ETF发起式联接A (019785.jj ) 科创成长 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7754元 (2026-02-06) 基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.19% (635 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证科创板成长ETF发起式联接C目标基金: 广发上证科创板成长ETF |
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广发上证科创板成长ETF发起式联接A(019785) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.75亿 | 92.69% |
| 2 | 固定收益投资 | 453.93万 | 2.40% |
| (其中) 债券 | 453.93万 | 2.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 745.00万 | 3.94% |
| 4 | 其他资产 | 183.59万 | 0.97% |
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