广发上证科创板成长ETF发起式联接A (019785.jj ) 科创成长 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3806元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 持仓换手率22.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率43.41% (446 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证科创板成长ETF发起式联接C目标基金: 广发上证科创板成长ETF(588110) |
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广发上证科创板成长ETF发起式联接A(019785) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.77亿 | 93.73% |
| 2 | 固定收益投资 | 555.93万 | 2.94% |
| (其中) 债券 | 555.93万 | 2.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 573.17万 | 3.03% |
| 4 | 其他资产 | 55.55万 | 0.29% |
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