广发上证科创板成长ETF发起式联接A (019785.jj ) 科创成长 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9595元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率22.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率28.17% (328 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证科创板成长ETF发起式联接C目标基金: 广发上证科创板成长ETF |
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广发上证科创板成长ETF发起式联接A(019785) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.08元 | 1.73亿 | 5,612.91万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.74元 | 1.07亿 | 6,169.97万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.74元 | 1.11亿 | 6,382.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.79元 | 1.09亿 | 6,098.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 2,919.67万 | 2,436.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 2,808.86万 | 2,397.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2,093.30万 | 1,981.54万元 | -- |