广发上证科创板成长ETF发起式联接A (019785.jj ) 科创成长 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3806元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 持仓换手率22.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率43.41% (446 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证科创板成长ETF发起式联接C目标基金: 广发上证科创板成长ETF(588110) |
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广发上证科创板成长ETF发起式联接A(019785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.3806元 | 2.4558元 |
| 2026-05-28 | 2.4637元 | 2.5389元 |
| 2026-05-27 | 2.4113元 | 2.4865元 |
| 2026-05-26 | 2.4687元 | 2.5439元 |
| 2026-05-25 | 2.4773元 | 2.5525元 |
| 2026-05-22 | 2.3645元 | 2.4397元 |
| 2026-05-21 | 2.3037元 | 2.3789元 |
| 2026-05-20 | 2.4200元 | 2.4952元 |
| 2026-05-19 | 2.3350元 | 2.4102元 |
| 2026-05-18 | 2.2730元 | 2.3482元 |
| 2026-05-15 | 2.2587元 | 2.3339元 |
| 2026-05-14 | 2.2709元 | 2.3461元 |
| 2026-05-13 | 2.3339元 | 2.4091元 |
| 2026-05-12 | 2.3140元 | 2.3892元 |
| 2026-05-11 | 2.2850元 | 2.3602元 |
| 2026-05-08 | 2.2202元 | 2.2954元 |
| 2026-05-07 | 2.2491元 | 2.3243元 |
| 2026-05-06 | 2.1858元 | 2.2610元 |
| 2026-04-30 | 2.1291元 | 2.2043元 |
| 2026-04-29 | 2.0481元 | 2.1233元 |
| 2026-04-28 | 2.0310元 | 2.1062元 |
| 2026-04-27 | 2.0611元 | 2.1363元 |
| 2026-04-24 | 2.0282元 | 2.1034元 |
| 2026-04-23 | 2.0188元 | 2.0940元 |
| 2026-04-22 | 2.0745元 | 2.1497元 |
| 2026-04-21 | 2.0277元 | 2.1029元 |
| 2026-04-20 | 2.0453元 | 2.1205元 |
| 2026-04-17 | 2.0537元 | 2.1289元 |
| 2026-04-16 | 2.0195元 | 2.0947元 |
| 2026-04-15 | 1.9901元 | 2.0653元 |
| 2026-04-14 | 1.9808元 | 2.0560元 |
| 2026-04-13 | 1.9373元 | 2.0125元 |
| 2026-04-10 | 1.9100元 | 1.9852元 |
| 2026-04-09 | 1.8780元 | 1.9532元 |
| 2026-04-08 | 1.8834元 | 1.9586元 |
| 2026-04-07 | 1.7770元 | 1.8522元 |
| 2026-04-03 | 1.7765元 | 1.8517元 |
| 2026-04-02 | 1.7561元 | 1.8313元 |
| 2026-04-01 | 1.7959元 | 1.8711元 |
| 2026-03-31 | 1.7365元 | 1.8117元 |
| 2026-03-30 | 1.7874元 | 1.8626元 |
| 2026-03-27 | 1.7902元 | 1.8654元 |
| 2026-03-26 | 1.7764元 | 1.8516元 |
| 2026-03-25 | 1.8056元 | 1.8808元 |
| 2026-03-24 | 1.7679元 | 1.8431元 |
| 2026-03-23 | 1.7190元 | 1.7942元 |
| 2026-03-20 | 1.7931元 | 1.8683元 |
| 2026-03-19 | 1.7650元 | 1.8402元 |
| 2026-03-18 | 1.7811元 | 1.8563元 |
| 2026-03-17 | 1.7393元 | 1.8145元 |