广发上证科创板成长ETF发起式联接A (019785.jj ) 科创成长 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8860元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率22.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.40% (331 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证科创板成长ETF发起式联接C目标基金: 广发上证科创板成长ETF |
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广发上证科创板成长ETF发起式联接A(019785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.8860元 | 1.9612元 |
| 2026-10-09 | 1.9595元 | 2.0347元 |
| 2026-10-08 | 1.9921元 | 2.0673元 |
| 2026-09-30 | 2.1401元 | 2.2153元 |
| 2026-09-29 | 2.1792元 | 2.2544元 |
| 2026-09-28 | 2.1461元 | 2.2213元 |
| 2026-09-24 | 2.2698元 | 2.3450元 |
| 2026-09-23 | 2.3498元 | 2.4250元 |
| 2026-09-22 | 2.3417元 | 2.4169元 |
| 2026-09-21 | 2.3603元 | 2.4355元 |
| 2026-09-18 | 2.3393元 | 2.4145元 |
| 2026-09-17 | 2.2646元 | 2.3398元 |
| 2026-09-16 | 2.2871元 | 2.3623元 |
| 2026-09-15 | 2.2042元 | 2.2794元 |
| 2026-09-14 | 2.1828元 | 2.2580元 |
| 2026-09-11 | 2.1804元 | 2.2556元 |
| 2026-09-10 | 2.2151元 | 2.2903元 |
| 2026-09-09 | 2.2263元 | 2.3015元 |
| 2026-09-08 | 2.2373元 | 2.3125元 |
| 2026-09-07 | 2.2559元 | 2.3311元 |
| 2026-09-04 | 2.1392元 | 2.2144元 |
| 2026-09-03 | 2.2085元 | 2.2837元 |
| 2026-09-02 | 2.2023元 | 2.2775元 |
| 2026-09-01 | 2.2217元 | 2.2969元 |
| 2026-08-31 | 2.2954元 | 2.3706元 |
| 2026-08-28 | 2.2566元 | 2.3318元 |
| 2026-08-27 | 2.3060元 | 2.3812元 |
| 2026-08-26 | 2.2004元 | 2.2756元 |
| 2026-08-25 | 2.2085元 | 2.2837元 |
| 2026-08-24 | 2.2004元 | 2.2756元 |
| 2026-08-21 | 2.2939元 | 2.3691元 |
| 2026-08-20 | 2.2994元 | 2.3746元 |
| 2026-08-19 | 2.2488元 | 2.3240元 |
| 2026-08-18 | 2.4133元 | 2.4885元 |
| 2026-08-17 | 2.4041元 | 2.4793元 |
| 2026-08-14 | 2.2746元 | 2.3498元 |
| 2026-08-13 | 2.2273元 | 2.3025元 |
| 2026-08-12 | 2.2357元 | 2.3109元 |
| 2026-08-11 | 2.1905元 | 2.2657元 |
| 2026-08-10 | 2.2167元 | 2.2919元 |
| 2026-08-07 | 2.2321元 | 2.3073元 |
| 2026-08-06 | 2.1232元 | 2.1984元 |
| 2026-08-05 | 2.0817元 | 2.1569元 |
| 2026-08-04 | 1.9923元 | 2.0675元 |
| 2026-08-03 | 1.8634元 | 1.9386元 |
| 2026-07-31 | 1.9316元 | 2.0068元 |
| 2026-07-30 | 1.8435元 | 1.9187元 |
| 2026-07-29 | 1.9817元 | 2.0569元 |
| 2026-07-28 | 1.9835元 | 2.0587元 |
| 2026-07-27 | 2.1797元 | 2.2549元 |