嘉实创新动力混合发起式A3 (019782.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理杨欢汤舒婷基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7939元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率25.97% (791 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实创新动力混合发起式(019780) 、嘉实创新动力混合发起式A2 |
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嘉实创新动力混合发起式A3(019782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2026-06-17 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-06-16 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2026-06-15 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2026-06-12 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-06-11 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-06-10 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-06-09 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2026-06-08 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-06-05 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2026-06-04 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2026-06-03 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2026-06-02 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2026-06-01 | 1.8013元 | 1.8013元 |
| 2026-05-29 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2026-05-28 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-05-27 | 1.8349元 | 1.8349元 |
| 2026-05-26 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-05-25 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-05-22 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-05-21 | 1.8298元 | 1.8298元 |
| 2026-05-20 | 1.8705元 | 1.8705元 |
| 2026-05-19 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2026-05-18 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2026-05-15 | 1.8486元 | 1.8486元 |
| 2026-05-14 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2026-05-13 | 1.8858元 | 1.8858元 |
| 2026-05-12 | 1.8719元 | 1.8719元 |
| 2026-05-11 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2026-05-08 | 1.8646元 | 1.8646元 |
| 2026-05-07 | 1.8919元 | 1.8919元 |
| 2026-05-06 | 1.9089元 | 1.9089元 |
| 2026-04-30 | 1.8695元 | 1.8695元 |
| 2026-04-29 | 1.8755元 | 1.8755元 |
| 2026-04-28 | 1.8079元 | 1.8079元 |
| 2026-04-27 | 1.8169元 | 1.8169元 |
| 2026-04-24 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2026-04-23 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2026-04-22 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2026-04-21 | 1.7989元 | 1.7989元 |
| 2026-04-20 | 1.7965元 | 1.7965元 |
| 2026-04-17 | 1.8022元 | 1.8022元 |
| 2026-04-16 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2026-04-15 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2026-04-14 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2026-04-13 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-04-10 | 1.7594元 | 1.7594元 |
| 2026-04-09 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-04-08 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2026-04-07 | 1.6706元 | 1.6706元 |