嘉实创新动力混合发起式A3 (019782.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8108元 (2026-02-09) 基金经理杨欢汤舒婷管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.43% (399 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实创新动力混合发起式A1 、嘉实创新动力混合发起式A2 |
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嘉实创新动力混合发起式A3(019782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2026-02-06 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-02-05 | 1.7789元 | 1.7789元 |
| 2026-02-04 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2026-02-03 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2026-02-02 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-01-30 | 1.8411元 | 1.8411元 |
| 2026-01-29 | 1.8763元 | 1.8763元 |
| 2026-01-28 | 1.8855元 | 1.8855元 |
| 2026-01-27 | 1.8819元 | 1.8819元 |
| 2026-01-26 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2026-01-23 | 1.8816元 | 1.8816元 |
| 2026-01-22 | 1.8535元 | 1.8535元 |
| 2026-01-21 | 1.8375元 | 1.8375元 |
| 2026-01-20 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-01-19 | 1.8226元 | 1.8226元 |
| 2026-01-16 | 1.8488元 | 1.8488元 |
| 2026-01-15 | 1.8577元 | 1.8577元 |
| 2026-01-14 | 1.8616元 | 1.8616元 |
| 2026-01-13 | 1.8615元 | 1.8615元 |
| 2026-01-12 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-01-09 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2026-01-08 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2026-01-07 | 1.8349元 | 1.8349元 |
| 2026-01-06 | 1.8482元 | 1.8482元 |
| 2026-01-05 | 1.8175元 | 1.8175元 |
| 2025-12-31 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2025-12-30 | 1.7959元 | 1.7959元 |
| 2025-12-29 | 1.7858元 | 1.7858元 |
| 2025-12-26 | 1.8097元 | 1.8097元 |
| 2025-12-25 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2025-12-24 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2025-12-23 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2025-12-22 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2025-12-19 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2025-12-18 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2025-12-17 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2025-12-16 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2025-12-15 | 1.7587元 | 1.7587元 |
| 2025-12-12 | 1.7804元 | 1.7804元 |
| 2025-12-11 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2025-12-10 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2025-12-09 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2025-12-08 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2025-12-05 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2025-12-04 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2025-12-03 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2025-12-02 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2025-12-01 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2025-11-28 | 1.7688元 | 1.7688元 |