嘉实创新动力混合发起式A3 (019782.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理杨欢汤舒婷基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8079元 (2026-04-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率28.09% (484 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实创新动力混合发起式A1 、嘉实创新动力混合发起式A2 |
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嘉实创新动力混合发起式A3(019782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.8079元 | 1.8079元 |
| 2026-04-27 | 1.8169元 | 1.8169元 |
| 2026-04-24 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2026-04-23 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2026-04-22 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2026-04-21 | 1.7989元 | 1.7989元 |
| 2026-04-20 | 1.7965元 | 1.7965元 |
| 2026-04-17 | 1.8022元 | 1.8022元 |
| 2026-04-16 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2026-04-15 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2026-04-14 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2026-04-13 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-04-10 | 1.7594元 | 1.7594元 |
| 2026-04-09 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-04-08 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2026-04-07 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2026-04-03 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-04-02 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-04-01 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-03-31 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-03-30 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-03-27 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-03-26 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-03-25 | 1.6767元 | 1.6767元 |
| 2026-03-24 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-03-23 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-03-20 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-03-19 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-03-18 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-03-17 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-03-16 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-03-13 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2026-03-12 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2026-03-11 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2026-03-10 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2026-03-09 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-03-06 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-03-05 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-03-04 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2026-03-03 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-03-02 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-02-27 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-02-26 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2026-02-25 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2026-02-24 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-02-13 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-02-12 | 1.8483元 | 1.8483元 |
| 2026-02-11 | 1.8308元 | 1.8308元 |
| 2026-02-10 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2026-02-09 | 1.8108元 | 1.8108元 |