嘉实创新动力混合发起式A3 (019782.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理杨欢汤舒婷基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8695元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率30.03% (450 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实创新动力混合发起式A1 、嘉实创新动力混合发起式A2 |
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嘉实创新动力混合发起式A3(019782) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.66元 | 1.64万 | 9,882.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.79元 | 1.77万 | 9,882.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.99元 | 1.96万 | 9,882.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.45元 | 1.44万 | 9,882.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.49元 | 1.47万 | 9,882.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 1.21万 | 9,882.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 1.19万 | 9,882.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 9,950.19 | 9,882.00元 | -- |