嘉实创新动力混合发起式A3 (019782.jj ) 申 | 基金经理杨欢汤舒婷基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6060元 (2026-09-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.89% (746 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实创新动力混合发起式A1 、嘉实创新动力混合发起式A2 |
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嘉实创新动力混合发起式A3(019782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-09-01 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-08-31 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-08-28 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-08-27 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-08-26 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-08-25 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-08-24 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-08-21 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-08-20 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-08-19 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-08-18 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-08-17 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2026-08-14 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-08-13 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-08-12 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-08-11 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-08-10 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2026-08-07 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-08-06 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-08-05 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-08-04 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-08-03 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-07-31 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-07-30 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-07-29 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-07-28 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-07-27 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-07-24 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-07-23 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-07-22 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-07-21 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-07-20 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-07-17 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-07-16 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-07-15 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-07-14 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2026-07-13 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-07-10 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-07-09 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2026-07-08 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-07-07 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-07-06 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-07-03 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-07-02 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-07-01 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2026-06-30 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-06-29 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2026-06-26 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-06-25 | 1.8254元 | 1.8254元 |