嘉实创新动力混合发起式A3 (019782.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7872元 (2025-12-31) 基金经理杨欢汤舒婷管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.48% (263 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实创新动力混合发起式A1 、嘉实创新动力混合发起式A2 |
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嘉实创新动力混合发起式A3(019782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-05 | 1.8175元 | 1.8175元 |
| 2025-12-31 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2025-12-30 | 1.7959元 | 1.7959元 |
| 2025-12-29 | 1.7858元 | 1.7858元 |
| 2025-12-26 | 1.8097元 | 1.8097元 |
| 2025-12-25 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2025-12-24 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2025-12-23 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2025-12-22 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2025-12-19 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2025-12-18 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2025-12-17 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2025-12-16 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2025-12-15 | 1.7587元 | 1.7587元 |
| 2025-12-12 | 1.7804元 | 1.7804元 |
| 2025-12-11 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2025-12-10 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2025-12-09 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2025-12-08 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2025-12-05 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2025-12-04 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2025-12-03 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2025-12-02 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2025-12-01 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2025-11-28 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2025-11-27 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2025-11-26 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2025-11-25 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2025-11-24 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2025-11-21 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2025-11-20 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2025-11-19 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2025-11-18 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2025-11-17 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2025-11-14 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2025-11-13 | 1.8566元 | 1.8566元 |
| 2025-11-12 | 1.8218元 | 1.8218元 |
| 2025-11-11 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2025-11-10 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2025-11-07 | 1.8323元 | 1.8323元 |
| 2025-11-06 | 1.8515元 | 1.8515元 |
| 2025-11-05 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2025-11-04 | 1.8285元 | 1.8285元 |
| 2025-11-03 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2025-10-31 | 1.8731元 | 1.8731元 |
| 2025-10-30 | 1.8705元 | 1.8705元 |
| 2025-10-29 | 1.8748元 | 1.8748元 |
| 2025-10-28 | 1.8678元 | 1.8678元 |
| 2025-10-27 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2025-10-24 | 1.8327元 | 1.8327元 |