鹏扬消费量化选股混合C (019778.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊赵亚军基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1605元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.24% (4157 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬消费量化选股混合(019777) |
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鹏扬消费量化选股混合C(019778) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-06-04 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-06-03 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-06-02 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-06-01 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-05-29 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-05-28 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-05-27 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-05-26 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-05-25 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-05-22 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-05-21 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-05-20 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-05-19 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-05-18 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-05-15 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-05-14 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-05-13 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-05-12 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-05-11 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-05-08 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-05-07 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-05-06 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-04-30 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-04-29 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-04-28 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-04-27 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-04-24 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-04-23 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-04-22 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-04-21 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-04-20 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-04-17 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-04-16 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-04-15 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-04-14 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-04-13 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-04-10 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-04-09 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-04-08 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-04-07 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-04-03 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-04-02 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-04-01 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-03-31 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-03-30 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-03-27 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-03-26 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-03-25 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-03-24 | 1.2528元 | 1.2528元 |