鹏扬消费量化选股混合C (019778.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊赵亚军基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2722元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.75% (2481 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬消费量化选股混合(019777) |
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鹏扬消费量化选股混合C(019778) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.26元 | 4.30亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.30元 | 3.28亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 2.59亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 1.17亿 | 9,458.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 1.04亿 | 8,607.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 5,241.63万 | 4,510.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 2,280.49万 | 1,999.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 2,388.90万 | 2,405.25万元 | -- |