鹏扬消费量化选股混合C (019778.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊赵亚军基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0979元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (5483 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬消费量化选股混合(019777) |
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鹏扬消费量化选股混合C(019778) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-07-06 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-07-03 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-07-02 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-07-01 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-06-30 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-06-29 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-06-26 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-25 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-06-24 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-23 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-22 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-18 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-06-17 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-06-16 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-06-15 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-06-12 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-06-11 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-06-10 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-06-09 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-06-08 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-05 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-06-04 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-06-03 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-06-02 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-06-01 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-05-29 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-05-28 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-05-27 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-05-26 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-05-25 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-05-22 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-05-21 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-05-20 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-05-19 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-05-18 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-05-15 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-05-14 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-05-13 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-05-12 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-05-11 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-05-08 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-05-07 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-05-06 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-04-30 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-04-29 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-04-28 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-04-27 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-04-24 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-04-23 | 1.2652元 | 1.2652元 |