长城稳健增利债券D(019775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-02-12 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-02-11 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-02-10 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-02-09 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-02-06 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-02-05 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-02-04 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-02-03 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-02-02 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-01-30 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-01-29 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-01-28 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-01-27 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-01-26 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-01-23 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-01-22 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-01-21 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-01-20 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-01-19 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-01-16 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-01-15 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-01-14 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-01-13 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-01-12 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-01-09 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-01-08 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-01-07 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-01-06 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-01-05 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-12-31 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2025-12-30 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2025-12-29 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2025-12-26 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2025-12-25 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2025-12-24 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2025-12-23 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2025-12-22 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-12-19 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-12-18 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2025-12-17 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2025-12-16 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2025-12-15 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-12-12 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2025-12-11 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2025-12-10 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2025-12-09 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2025-12-08 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2025-12-05 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2025-12-04 | 1.2036元 | 1.2036元 |