长城稳健增利债券D(019775) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 888.29万元 | 0.30% | 296.10万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 888.29万元 | 0.30% | 296.10万元 | 0.10% |
| 2026-01-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-01-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,543.69万元 | 0.30% | 514.56万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,543.69万元 | 0.30% | 514.56万元 | 0.10% |
| 2025-09-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-09-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 760.63万元 | 0.30% | 253.54万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 760.63万元 | 0.30% | 253.54万元 | 0.10% |
| 2025-01-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,067.73万元 | 0.30% | 1,022.58万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,067.73万元 | 0.30% | 1,022.58万元 | 0.10% |