长城稳健增利债券D(019775) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.21元 | 20.72亿 | 17.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 17.88亿 | 14.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 43.25亿 | 36.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 11.32亿 | 9.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 12.06亿 | 10.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 38.65亿 | 33.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 41.54亿 | 35.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.91亿 | 11.22亿元 | -- |