东方红智享三年持有混合A (019773.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周云基金类型混合型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5793元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率96.55% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红智享三年持有混合C |
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东方红智享三年持有混合A(019773) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 2.70亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.41元 | 2.65亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.40元 | 2.64亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 2.23亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 2.20亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 2.14亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 2.11亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.90亿 | 1.88亿元 | -- |