东方红智享三年持有混合A (019773.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5341元 (2026-02-13) 基金经理周云管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 持仓换手率107.02% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红智享三年持有混合C |
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东方红智享三年持有混合A(019773) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 139.34万元 | 1.20% | 23.22万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 229.06万元 | 1.20% | 38.18万元 | 0.20% |
| 2024-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 97.16万元 | 1.20% | 16.19万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |