东方红智享三年持有混合A (019773.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周云基金类型混合型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5793元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率96.55% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红智享三年持有混合C |
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东方红智享三年持有混合A(019773) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.45亿 | 83.65% |
| (其中) 股票 | 2.45亿 | 83.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 120.31万 | 0.41% |
| (其中) 债券 | 120.31万 | 0.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,429.54万 | 15.15% |
| 4 | 其他资产 | 230.81万 | 0.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.37亿 | 46.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,597.01万 | 12.30% |
| 金融业 | 1,512.77万 | 5.17% |
| 租赁和商务服务业 | 530.58万 | 1.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 467.29万 | 1.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 412.10万 | 1.41% |
| 批发和零售业 | 300.75万 | 1.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 294.95万 | 1.01% |
| 建筑业 | 127.96万 | 0.44% |
| 采矿业 | 90.75万 | 0.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 72.77万 | 0.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.41%) |
|---|---|---|
| 20 工业 | 2,267.58万 | 7.75% |
| 45 信息技术 | 350.13万 | 1.20% |
| 25 可选消费 | 342.35万 | 1.17% |
| 35 医药卫生 | 169.04万 | 0.58% |
| 50 通信服务 | 112.33万 | 0.38% |
| 30 主要消费 | 95.10万 | 0.33% |
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