东方红智享三年持有混合A (019773.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周云基金类型混合型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5703元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率130.44% (2026-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红智享三年持有混合C |
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东方红智享三年持有混合A(019773) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.37亿 | 63.68% |
| (其中) 股票 | 2.37亿 | 63.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 622.07万 | 1.67% |
| (其中) 债券 | 622.07万 | 1.67% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,983.50万 | 10.68% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 8,875.12万 | 23.80% |
| 5 | 其他资产 | 64.20万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.40亿 | 37.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,537.58万 | 12.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 553.32万 | 1.48% |
| 金融业 | 513.90万 | 1.38% |
| 租赁和商务服务业 | 461.41万 | 1.24% |
| 采矿业 | 394.13万 | 1.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 330.00万 | 0.88% |
| 批发和零售业 | 308.51万 | 0.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 258.00万 | 0.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31.11万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 10.34万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.33万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.30%) |
|---|---|---|
| 20 工业 | 1,008.77万 | 2.71% |
| 25 可选消费 | 766.18万 | 2.05% |
| 45 信息技术 | 339.82万 | 0.91% |
| 35 医药卫生 | 102.90万 | 0.28% |
| 50 通信服务 | 82.63万 | 0.22% |
| 30 主要消费 | 47.54万 | 0.13% |
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