东方红智享三年持有混合A (019773.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周云基金类型混合型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5793元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率96.55% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红智享三年持有混合C |
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东方红智享三年持有混合A(019773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.5793元 | 1.5993元 |
| 2026-04-30 | 1.5358元 | 1.5558元 |
| 2026-04-24 | 1.5289元 | 1.5489元 |
| 2026-04-17 | 1.5225元 | 1.5425元 |
| 2026-04-10 | 1.4905元 | 1.5105元 |
| 2026-04-03 | 1.4356元 | 1.4556元 |
| 2026-03-27 | 1.4346元 | 1.4546元 |
| 2026-03-20 | 1.4480元 | 1.4680元 |
| 2026-03-13 | 1.4963元 | 1.5163元 |
| 2026-03-06 | 1.5056元 | 1.5256元 |
| 2026-02-27 | 1.5550元 | 1.5750元 |
| 2026-02-13 | 1.5341元 | 1.5541元 |
| 2026-02-06 | 1.5144元 | 1.5344元 |
| 2026-01-30 | 1.5105元 | 1.5305元 |
| 2026-01-23 | 1.5260元 | 1.5460元 |
| 2026-01-16 | 1.4800元 | 1.5000元 |
| 2026-01-09 | 1.4535元 | 1.4735元 |
| 2025-12-31 | 1.4091元 | 1.4291元 |
| 2025-12-26 | 1.4072元 | 1.4272元 |
| 2025-12-19 | 1.3891元 | 1.4091元 |
| 2025-12-12 | 1.3779元 | 1.3979元 |
| 2025-12-05 | 1.3834元 | 1.4034元 |
| 2025-11-28 | 1.3801元 | 1.4001元 |
| 2025-11-21 | 1.3512元 | 1.3712元 |
| 2025-11-14 | 1.4028元 | 1.4228元 |
| 2025-11-07 | 1.3946元 | 1.4146元 |
| 2025-10-31 | 1.3893元 | 1.4093元 |
| 2025-10-24 | 1.3852元 | 1.4052元 |
| 2025-10-17 | 1.3631元 | 1.3831元 |
| 2025-10-10 | 1.3972元 | 1.4172元 |
| 2025-09-30 | 1.4001元 | 1.4201元 |
| 2025-09-26 | 1.3676元 | 1.3876元 |
| 2025-09-19 | 1.3615元 | 1.3815元 |
| 2025-09-12 | 1.3570元 | 1.3770元 |
| 2025-09-05 | 1.3423元 | 1.3623元 |
| 2025-08-29 | 1.3603元 | 1.3803元 |
| 2025-08-22 | 1.3591元 | 1.3791元 |
| 2025-08-15 | 1.3132元 | 1.3332元 |
| 2025-08-08 | 1.2757元 | 1.2957元 |
| 2025-08-01 | 1.2509元 | 1.2709元 |
| 2025-07-25 | 1.2623元 | 1.2823元 |
| 2025-07-18 | 1.2205元 | 1.2405元 |
| 2025-07-11 | 1.2027元 | 1.2227元 |
| 2025-07-04 | 1.1804元 | 1.2004元 |
| 2025-06-30 | 1.1820元 | 1.2020元 |
| 2025-06-27 | 1.1772元 | 1.1972元 |
| 2025-06-20 | 1.1547元 | 1.1747元 |
| 2025-06-13 | 1.1726元 | 1.1926元 |
| 2025-06-06 | 1.1544元 | 1.1744元 |
| 2025-05-30 | 1.1396元 | 1.1596元 |