中欧半导体产业股票发起C (019764.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4920元 (2025-12-12) 基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-02) 成立以来分红再投入年化收益率21.78% (921 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧半导体产业股票发起A |
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中欧半导体产业股票发起C(019764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2025-12-11 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2025-12-10 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2025-12-09 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2025-12-08 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2025-12-05 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2025-12-04 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2025-12-03 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2025-12-02 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2025-12-01 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2025-11-28 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2025-11-27 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2025-11-26 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2025-11-25 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2025-11-24 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2025-11-21 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2025-11-20 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2025-11-19 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2025-11-18 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2025-11-17 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2025-11-14 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2025-11-13 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2025-11-12 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2025-11-11 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2025-11-10 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2025-11-07 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2025-11-06 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2025-11-05 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2025-11-04 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2025-11-03 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2025-10-31 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2025-10-30 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2025-10-29 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2025-10-28 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2025-10-27 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2025-10-24 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2025-10-23 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2025-10-22 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2025-10-21 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2025-10-20 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2025-10-17 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2025-10-16 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2025-10-15 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2025-10-14 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2025-10-13 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2025-10-10 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2025-10-09 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2025-09-30 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2025-09-29 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2025-09-26 | 1.6165元 | 1.6165元 |