中欧半导体产业股票发起C (019764.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7619元 (2026-03-11) 基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-02) 成立以来分红再投入年化收益率28.19% (853 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧半导体产业股票发起A |
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中欧半导体产业股票发起C(019764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-03-10 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-03-09 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-03-06 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-03-05 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2026-03-04 | 1.7587元 | 1.7587元 |
| 2026-03-03 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-03-02 | 1.8931元 | 1.8931元 |
| 2026-02-27 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-02-26 | 1.8632元 | 1.8632元 |
| 2026-02-25 | 1.8541元 | 1.8541元 |
| 2026-02-24 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2026-02-13 | 1.8567元 | 1.8567元 |
| 2026-02-12 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-02-11 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2026-02-10 | 1.9364元 | 1.9364元 |
| 2026-02-09 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-02-06 | 1.9359元 | 1.9359元 |
| 2026-02-05 | 1.9243元 | 1.9243元 |
| 2026-02-04 | 2.0103元 | 2.0103元 |
| 2026-02-03 | 2.0183元 | 2.0183元 |
| 2026-02-02 | 1.8758元 | 1.8758元 |
| 2026-01-30 | 1.8976元 | 1.8976元 |
| 2026-01-29 | 1.9216元 | 1.9216元 |
| 2026-01-28 | 1.9359元 | 1.9359元 |
| 2026-01-27 | 1.9707元 | 1.9707元 |
| 2026-01-26 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-01-23 | 2.0302元 | 2.0302元 |
| 2026-01-22 | 1.8345元 | 1.8345元 |
| 2026-01-21 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2026-01-20 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2026-01-19 | 1.8709元 | 1.8709元 |
| 2026-01-16 | 1.8709元 | 1.8709元 |
| 2026-01-15 | 1.8619元 | 1.8619元 |
| 2026-01-14 | 1.9521元 | 1.9521元 |
| 2026-01-13 | 1.9579元 | 1.9579元 |
| 2026-01-12 | 2.0122元 | 2.0122元 |
| 2026-01-09 | 1.8509元 | 1.8509元 |
| 2026-01-08 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-01-07 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-01-06 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-01-05 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2025-12-31 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2025-12-30 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2025-12-29 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2025-12-26 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2025-12-25 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2025-12-24 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2025-12-23 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2025-12-22 | 1.4817元 | 1.4817元 |