中欧半导体产业股票发起C (019764.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李帅基金类型股票型成立日期2023-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1724元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率35.72% (522 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧半导体产业股票发起(019759) |
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中欧半导体产业股票发起C(019764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.1724元 | 2.1724元 |
| 2026-06-11 | 2.1568元 | 2.1568元 |
| 2026-06-10 | 2.0958元 | 2.0958元 |
| 2026-06-09 | 2.0761元 | 2.0761元 |
| 2026-06-08 | 1.9696元 | 1.9696元 |
| 2026-06-05 | 2.0521元 | 2.0521元 |
| 2026-06-04 | 2.1496元 | 2.1496元 |
| 2026-06-03 | 2.0874元 | 2.0874元 |
| 2026-06-02 | 2.0299元 | 2.0299元 |
| 2026-06-01 | 1.9903元 | 1.9903元 |
| 2026-05-29 | 2.1173元 | 2.1173元 |
| 2026-05-28 | 2.2438元 | 2.2438元 |
| 2026-05-27 | 2.1951元 | 2.1951元 |
| 2026-05-26 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2026-05-25 | 2.3111元 | 2.3111元 |
| 2026-05-22 | 2.2007元 | 2.2007元 |
| 2026-05-21 | 2.1695元 | 2.1695元 |
| 2026-05-20 | 2.2923元 | 2.2923元 |
| 2026-05-19 | 2.1449元 | 2.1449元 |
| 2026-05-18 | 2.0599元 | 2.0599元 |
| 2026-05-15 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2026-05-14 | 2.0062元 | 2.0062元 |
| 2026-05-13 | 2.0404元 | 2.0404元 |
| 2026-05-12 | 2.0072元 | 2.0072元 |
| 2026-05-11 | 1.9704元 | 1.9704元 |
| 2026-05-08 | 1.8666元 | 1.8666元 |
| 2026-05-07 | 1.9197元 | 1.9197元 |
| 2026-05-06 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2026-04-30 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2026-04-29 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-04-28 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-04-27 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-04-24 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-04-23 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2026-04-22 | 1.7803元 | 1.7803元 |
| 2026-04-21 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2026-04-20 | 1.7897元 | 1.7897元 |
| 2026-04-17 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-04-16 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-04-15 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2026-04-14 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-04-13 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-04-10 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-04-09 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-04-08 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-04-07 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-04-03 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-04-02 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-04-01 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-03-31 | 1.5919元 | 1.5919元 |