中欧半导体产业股票发起C (019764.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李帅基金类型股票型成立日期2023-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0671元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率53.34% (356 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧半导体产业股票发起(019759) |
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中欧半导体产业股票发起C(019764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.0671元 | 3.0671元 |
| 2026-07-09 | 3.0550元 | 3.0550元 |
| 2026-07-08 | 2.8651元 | 2.8651元 |
| 2026-07-07 | 2.8591元 | 2.8591元 |
| 2026-07-06 | 2.8691元 | 2.8691元 |
| 2026-07-03 | 2.9512元 | 2.9512元 |
| 2026-07-02 | 2.9195元 | 2.9195元 |
| 2026-07-01 | 3.1937元 | 3.1937元 |
| 2026-06-30 | 3.2253元 | 3.2253元 |
| 2026-06-29 | 3.1153元 | 3.1153元 |
| 2026-06-26 | 2.8957元 | 2.8957元 |
| 2026-06-25 | 2.7968元 | 2.7968元 |
| 2026-06-24 | 2.7067元 | 2.7067元 |
| 2026-06-23 | 2.5302元 | 2.5302元 |
| 2026-06-22 | 2.5247元 | 2.5247元 |
| 2026-06-18 | 2.4804元 | 2.4804元 |
| 2026-06-17 | 2.4291元 | 2.4291元 |
| 2026-06-16 | 2.2692元 | 2.2692元 |
| 2026-06-15 | 2.2759元 | 2.2759元 |
| 2026-06-12 | 2.1724元 | 2.1724元 |
| 2026-06-11 | 2.1568元 | 2.1568元 |
| 2026-06-10 | 2.0958元 | 2.0958元 |
| 2026-06-09 | 2.0761元 | 2.0761元 |
| 2026-06-08 | 1.9696元 | 1.9696元 |
| 2026-06-05 | 2.0521元 | 2.0521元 |
| 2026-06-04 | 2.1496元 | 2.1496元 |
| 2026-06-03 | 2.0874元 | 2.0874元 |
| 2026-06-02 | 2.0299元 | 2.0299元 |
| 2026-06-01 | 1.9903元 | 1.9903元 |
| 2026-05-29 | 2.1173元 | 2.1173元 |
| 2026-05-28 | 2.2438元 | 2.2438元 |
| 2026-05-27 | 2.1951元 | 2.1951元 |
| 2026-05-26 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2026-05-25 | 2.3111元 | 2.3111元 |
| 2026-05-22 | 2.2007元 | 2.2007元 |
| 2026-05-21 | 2.1695元 | 2.1695元 |
| 2026-05-20 | 2.2923元 | 2.2923元 |
| 2026-05-19 | 2.1449元 | 2.1449元 |
| 2026-05-18 | 2.0599元 | 2.0599元 |
| 2026-05-15 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2026-05-14 | 2.0062元 | 2.0062元 |
| 2026-05-13 | 2.0404元 | 2.0404元 |
| 2026-05-12 | 2.0072元 | 2.0072元 |
| 2026-05-11 | 1.9704元 | 1.9704元 |
| 2026-05-08 | 1.8666元 | 1.8666元 |
| 2026-05-07 | 1.9197元 | 1.9197元 |
| 2026-05-06 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2026-04-30 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2026-04-29 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-04-28 | 1.7364元 | 1.7364元 |