中欧半导体产业股票发起C (019764.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4212元 (2025-12-19) 基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-02) 成立以来分红再投入年化收益率18.74% (1131 / 5464) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧半导体产业股票发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧半导体产业股票发起C(019764) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.67元 | 1.33亿 | 7,968.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 2,382.17万 | 2,019.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 2,423.73万 | 2,051.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 3,108.01万 | 2,696.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 333.27万 | 347.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 193.10万 | 229.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 134.41万 | 158.02万元 | -- |