泰信添益90天持有期债券C(019763) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 8,994.64万 | 8,495.93万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1,371.96万 | 1,305.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 2,687.45万 | 2,574.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 3,221.65万 | 3,102.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 4,997.16万 | 4,805.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 8,456.85万 | 8,204.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.50亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 4.29亿 | 4.19亿元 | -- |