泰信添益90天持有期债券C (019763.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0440元 (2025-12-31) 基金经理周庆管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5664 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信添益90天持有期债券A |
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泰信添益90天持有期债券C(019763) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 3,221.65万 | 3,102.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 4,997.16万 | 4,805.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 8,456.85万 | 8,204.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.50亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 4.29亿 | 4.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 4.87亿 | 4.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.12亿 | 4.07亿元 | -- |