泰信添益90天持有期债券C (019763.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0477元 (2026-02-13) 基金经理周庆管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5730 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信添益90天持有期债券A |
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泰信添益90天持有期债券C(019763) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9,895.02万 | 99.10% |
| (其中) 债券 | 9,895.02万 | 99.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 90.37万 | 0.90% |
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