泰信添益90天持有期债券C (019763.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0477元 (2026-02-13) 基金经理周庆管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5730 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信添益90天持有期债券A |
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泰信添益90天持有期债券C(019763) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-02-12 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-02-11 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-02-10 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-02-09 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-02-06 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-02-05 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-02-04 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-02-03 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-02-02 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-01-30 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-01-29 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-01-28 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-01-27 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-01-26 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-01-23 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-01-22 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-01-21 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-01-20 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-01-19 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-01-16 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-01-15 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-01-14 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-01-13 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-01-12 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-01-09 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-01-08 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-01-07 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-01-06 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-01-05 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-12-31 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-12-30 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-12-29 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-12-26 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-12-25 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-12-24 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-12-23 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-12-22 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-12-19 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-18 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-12-17 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-12-16 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-12-15 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-12-12 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-12-11 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-12-10 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-12-09 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-12-08 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-12-05 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-12-04 | 1.0417元 | 1.0417元 |