泰信添益90天持有期债券C (019763.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理周庆基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0538元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5712 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信添益90天持有期债券(019762) |
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泰信添益90天持有期债券C(019763) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-29 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-28 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-04-27 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-24 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-04-23 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-22 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-21 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-20 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-17 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-16 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-15 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-14 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-13 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-04-10 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-09 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-08 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-07 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-03 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-04-02 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-04-01 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-31 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-03-30 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-03-27 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-03-26 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-03-25 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-03-24 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-03-23 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-03-20 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-03-19 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-18 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-17 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-03-16 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-03-13 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-03-12 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-03-11 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-03-10 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-03-09 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-03-06 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-05 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-04 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-03 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-03-02 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-02-27 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-02-26 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-02-25 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-02-24 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-02-13 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-02-12 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-02-11 | 1.0474元 | 1.0474元 |