信澳宁隽智选混合C (019721.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理林景艺基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6038元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.12% (852 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳宁隽智选混合(019720) |
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信澳宁隽智选混合C(019721) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.46元 | 1,172.32万 | 801.21万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.48元 | 1,521.34万 | 1,030.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.45元 | 1,888.80万 | 1,302.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 1,927.25万 | 1,590.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 2,825.39万 | 2,474.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 3,670.93万 | 3,293.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 1.23亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2.40亿 | 2.30亿元 | -- |